一、客戶簡介

中天控股集團有限公司（簡稱“中天控股”）是一家以工程服務、美好生活服務、新材料新能源為三大主營業(yè)務的大型企業(yè)集團，總部位于中國浙江省杭州市錢江新城。為全國質量獎單位、全國文明單位、全國守合同重信用單位、中國優(yōu)秀企業(yè)公民、中華慈善獎企業(yè)，中天控股LOGO被國家工商總局認定為“中國馳名商標”。2024年，中天控股實現(xiàn)營收1003億元，列中國企業(yè)500強第245位，列中國承包商80強第9位。

中天控股“工程服務”板塊以房屋建筑、交通市政及基礎設施建設等為核心業(yè)務領域，以為客戶提供一站式、一體化服務為目標，持續(xù)深化“每建必優(yōu)”、堅持區(qū)域深耕、提升技術能級、推動項目提質增效，升級新建造方式，打造行業(yè)先進生產力。下設中天建設集團、中天西北建設投資集團、中天華南建設投資集團、中天交通建設投資集團、中天海外建設投資有限公司、產業(yè)鏈子公司、設計咨詢公司、投建運業(yè)務等產業(yè)單元，致力于保持大土木工程領域民營企業(yè)領先地位，數(shù)智化、綠色化、工業(yè)化技術能力與建設水準達到行業(yè)領先。

“中天建設集團”經(jīng)營地域覆蓋國內二十幾個省、市、自治區(qū)，海外業(yè)務已拓展到非洲、東盟及南亞等地，年竣工面積3195萬平方米。“中天建設集團”堅持誠信品質、深入踐行每建必優(yōu)，立足建筑全生命周期，強化技術賦能，持續(xù)推進工程綜合服務能力建設。因實施卓越的績效管理，“中天建設”被浙江省政府授予首屆省政府質量獎。

二、項目建設背景、目標與規(guī)劃思路

依據(jù)“中天數(shù)字化轉型規(guī)劃”建設企業(yè)價值特系統(tǒng)的目標，建設以生產成本為核心，關聯(lián)企業(yè)成本、資金成本的集團大成本系統(tǒng)，將圍繞人、材、機、費用等要素，建立業(yè)務場量，通過成本科目實現(xiàn)成本策劃、成本核算、成本分析等成本過程管理，與財務資金關聯(lián)，構建成本預警中心，實現(xiàn)項目生產成本全過程管理，項目完工后還原成本，形成企業(yè)成本定額。一期，將以財務、資金為閉環(huán)點，向業(yè)務前端延伸，建設業(yè)務中臺，完成收入及收款、應付及付款、項目成本分析三大模塊開發(fā)建設。

系統(tǒng)建設目標：以成本管理為目標，資金線上支付為抓手，實現(xiàn)三項提升

規(guī)劃思路：中天建設成本管控系統(tǒng)（一期）項目涵蓋合同、資金管理核心邏輯，以資金支付為管理抓手，以成本管控為源頭，實現(xiàn)合同管理、結算、資金支付集中統(tǒng)一管理。圍繞兩個管理抓手，匯集成本管理過程數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)后續(xù)項目成本全過程管理的目標。

三、建設歷程

第一步：雙方成立項目實施領導小組和項目實施小組，落實責任部門、責任人員；

第二步：對分公司、總部業(yè)務部門、項目部進行詳細調研，編制系統(tǒng)建設藍圖方案；

第三步：根據(jù)藍圖方案，完成系統(tǒng)研發(fā)，制定數(shù)據(jù)準入標準規(guī)范；

第四步：分批次完成業(yè)務模塊培訓，試點項目投入使用；

第五步：推廣總部項目運行，同步推進西北、華南集團項目上線；

第六步：綜合梳理解決問題，完成系統(tǒng)驗收

第七步：系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化、深化應用

四、建設成果：“三控四管五賦能”體系

（一）控風險：構建閉環(huán)管理，強化風險防控

·收支閉環(huán)管理：通過搭建“合同-結算-資金支付”的閉環(huán)管理流程，中天集團實現(xiàn)了產值、收款、支付、外欠等成本數(shù)據(jù)的全面線上化運行與抓取。系統(tǒng)實時進行成本分析，為管理層提供及時、準確的成本數(shù)據(jù)支持，有效防控成本超支風險。

·合同風險管理：通過主合同與分包/分供合同的關聯(lián)管理，系統(tǒng)能夠進行合同規(guī)劃，嚴格控制超簽合同風險。分包/分供合同的過程結算累計量不得超出合同總價（量），有效避免了合同超計量、超付款的風險。同時，合同與分包/分供商、過程結算的關聯(lián)管理，確保了付款的準確性，避免了錯付風險。

·資金支付管控：系統(tǒng)通過合同總額、合同支付比率、合同計量、資金計劃等關鍵指標，對資金支付申請進行嚴格管控，提高了支付的準確性與合規(guī)性，進一步降低了資金支付風險。

（二）管資金：優(yōu)化資金配置，提升使用效率

·項目資金池管理：中天集團按項目和項目經(jīng)理維度建立了項目資金池，完善了資金支付證據(jù)鏈，并對接了資金支付系統(tǒng)，實現(xiàn)了資金支付的全部線上化。資金池支持現(xiàn)金、票據(jù)、工抵房、金融產品等多種形式，當資金池資金不足時，可通過收款、借款、籌措等方式補充，確保付款需求的滿足，有效防范了資金挪用風險。

·資金計劃管理：通過系統(tǒng)，中天集團能夠快捷編制項目資金計劃、區(qū)域資金計劃和集團資金計劃，實現(xiàn)資金計劃的自動匯總、事中控制和事后糾偏分析。這一功能顯著提高了資金使用效率，確保了資金的有效配置。

·資金支付審批：系統(tǒng)內置了資金審批管控邏輯，如項目賬戶有余額、有合同、有結算、有發(fā)票等條件，實現(xiàn)了付款審批的自動預警和管控。這一功能提升了資金審批的效率，降低了資金支付風險。

·項目借款管理：中天集團豐富了借款管理依據(jù)，以項目、合同及實際結算額等為依據(jù)進行額度申請，提升了項目借款的合規(guī)性。通過系統(tǒng)實現(xiàn)借款管控的專款專用，確保了借款資金的有效使用。

（三）賦能效：數(shù)字化賦能，提升管理效能

·決策數(shù)據(jù)快捷查詢分析：中天集團設置了集團、區(qū)域、項目首頁，管理層可根據(jù)自身管理層級和管理權限快速查詢所需管理數(shù)據(jù)，如項目成本數(shù)據(jù)、資金數(shù)據(jù)、應收款、外欠款情況等。系統(tǒng)支持穿透式追蹤分析，為管理層提供了準確、全面的決策依據(jù)。

·多系統(tǒng)互聯(lián)互通：中天集團拉通了與保融、金蝶、微工云、泛微以及主數(shù)據(jù)等系統(tǒng)的互聯(lián)互通（接口共計10個），實現(xiàn)了多維度數(shù)據(jù)分析核對。這一功能提高了數(shù)據(jù)的準確性與便捷性，減少了數(shù)據(jù)重復錄入，實現(xiàn)了“一處錄入多處享用”，極大提高了數(shù)據(jù)使用效率。

·管理制度與業(yè)務流程深度融合：系統(tǒng)開發(fā)過程中，中天集團充分結合了自身的管理制度與流程，將優(yōu)秀管理者的經(jīng)驗留在系統(tǒng)中，實現(xiàn)了能力建在組織上。這一功能提升了企業(yè)的整體管理水平，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力支持。

·管理邏輯系統(tǒng)內置：通過系統(tǒng)開發(fā)內置管理控制邏輯，中天集團實現(xiàn)了違規(guī)行為的自動預警提醒，如以合同總價為控制價，單項供應商的過程結算不得超過合同總價等。這一功能減少了人為主觀判斷風險，提高了管理效率，實現(xiàn)了管理的智能化。

·報表分析平臺建設：中天集團根據(jù)不同管理層級、管理角色定制開發(fā)了管理分析報表，建立了報表分析平臺。這一平臺提高了用戶數(shù)據(jù)查詢的便捷性，實現(xiàn)了管理數(shù)據(jù)的可視化，為管理層提供了及時、準確的數(shù)據(jù)支持，助力企業(yè)高效決策。

通過“三控四管五賦能”數(shù)字化管理體系的建設，中天集團實現(xiàn)了成本、合同、資金等核心業(yè)務流程的線上化、智能化管理，顯著提升了企業(yè)的管理效能和運營效率。同時，該體系還為企業(yè)提供了準確、全面的決策依據(jù)，助力企業(yè)在激烈的市場競爭中保持領先地位。未來，中天集團將繼續(xù)深化數(shù)字化管理體系建設，推動企業(yè)持續(xù)高質量發(fā)展。